Leverage: плечо в проп-фирмах

Плечо (leverage) — это коэффициент, показывающий, во сколько раз размер вашей позиции превышает собственные средства на счёте. Например, при плече 1:50 на каждые $100 капитала можно открыть сделку объёмом до $5 000. В проп-трейдинге плечо задаёт фирма, а не брокер: у FTMO это 1:50 для клиентов вне ЕС и 1:30 для резидентов ЕС, у Alpha Capital Group — 1:50. Плечо напрямую влияет на то, как быстро просадка съедает счёт в челлендже, поэтому его стоит считать до первой сделки, а не после.

Определение

Плечо — это соотношение между размером позиции и вашими собственными деньгами на счёте. Формула простая: объём позиции = капитал × плечо. При плече 1:50 и балансе $10 000 вы можете держать позицию до $500 000 по номиналу. Прибыль и убыток при этом считаются от полного объёма позиции, а не от ваших $10 000.

Разберём на числах. Например, депозит $10 000, плечо 1:50 — вы открываете сделку на $200 000. Движение цены на 1% против вас даёт убыток $2 000 — это 20% счёта. То же движение на 0,25% — уже $500, или 5% капитала. Именно поэтому в проп-фирмах плечо жёстко привязано к лимитам просадки: у FTMO максимальная дневная просадка — 5.0, общая — 10.0, у Alpha Capital Group те же 5.0 и 10.0.

Важно разделять два плеча. Первое — торговое, которое даёт фирма: 1:50 у FTMO вне ЕС и 1:30 для резидентов ЕС, 1:50 у Alpha Capital Group. Второе — фактическое, которое вы создаёте сами, выбирая объём сделки. Фирма может разрешать 1:50, но при цели по прибыли 10.0 в первой фазе агрессивный объём почти гарантированно упрётся в дневной лимит раньше, чем в цель. Плечо — это потолок, а не рекомендация.

Как это работает в проп-фирмах

Плечо в проп-фирме — это не только коэффициент, но и часть системы лимитов. Фирма выдаёт торговое плечо и одновременно ограничивает просадку, поэтому реальный риск считается не от плеча, а от объёма позиции относительно дневного и общего лимита.

Смотрите, как это связано на практике. У FTMO торговое плечо — 1:50 для клиентов вне ЕС и 1:30 для резидентов ЕС. При этом максимальная дневная просадка — 5.0, общая — 10.0. Цель по прибыли первой фазы — 10.0, второй — 5.0. То есть дневной лимит вдвое меньше цели первой фазы: одна неудачная сделка на полном плече может закрыть день раньше, чем вы дойдёте до нужного результата.

У Alpha Capital Group плечо — 1:50, дневная просадка — 5.0, общая — 10.0, цель первой фазы — 8.0, второй — 5.0. Пропорция похожая: лимит просадки задаёт потолок риска на день, а плечо лишь определяет, какой объём позиции вы можете набрать.

Отдельно проверяйте правила, которые меняют эффект плеча: у Alpha Capital Group перенос позиций через выходные, торговля на новостях и советники — 0, у FTMO все три — 1. Сравнить условия по фирмам удобно через инструмент сравнения проп-фирм.

Пример на числах

Возьмём параметры реальных программ и посчитаем, как плечо превращается в риск.

Пример 1: FTMO, депозит $10 000. Плечо — 1:50 для клиентов вне ЕС. Максимальный объём позиции: $10 000 × 50 = $500 000 по номиналу. Дневная просадка — 5.0, то есть $500. Чтобы не выйти за дневной лимит, движение цены против вас не должно превышать 0,1% от позиции в $500 000. Цель первой фазы — 10.0, это $1 000: при полном плече достаточно хода на 0,2% в вашу сторону.

Пример 2: Alpha Capital Group, депозит $10 000. Плечо — 1:50, потолок позиции тот же — $500 000. Дневная просадка — 5.0, общая — 10.0. Цель первой фазы — 8.0, то есть $800. Например, при позиции $500 000 это ход на 0,16%.

Пример 3: My Funded Futures, депозит $10 000. Цель первой фазы — 40.0, это $4 000. Здесь цель выше, чем у форекс-программ, но и объём позиции на фьючерсах считается иначе — через стоимость пункта контракта, а не через плечо.

Вывод из расчётов: при плече 1:50 ваш реальный ограничитель — не потолок позиции, а дневной лимит просадки. Посчитать свой сценарий заранее удобно через калькулятор челленджа.

Частые ошибки

Ошибка 1: считать плечо рекомендацией, а не потолком. Трейдер видит 1:50 у FTMO и открывает позицию на весь доступный объём. Но дневная просадка — 5.0, и при полной загрузке лимит выбирается движением меньше процента.

Ошибка 2: не учитывать разницу между ЕС и non-EU. У FTMO плечо зависит от резидентства: 1:50 вне ЕС и 1:30 для ЕС. Тот же объём позиции, что прошёл на одном аккаунте, на другом потребует больше маржи.

Ошибка 3: игнорировать правила, усиливающие риск. У Alpha Capital Group перенос через выходные, новости и советники — 0. Гэп в понедельник при позиции на полное плечо может выбить из челленджа до срабатывания стопа.

Ошибка 4: переносить логику форекса на фьючерсы. У My Funded Futures цель первой фазы — 40.0, но объём там считается через стоимость пункта контракта, а не через коэффициент плеча.

Ошибка 5: не проверять правила до оплаты. У Topstep все платежи финальны и невозвратны — ошиблись с размером позиции на старте, деньги не вернут.

FAQ

Плечо 1:50 — это много или мало?

Для форекс-проп-фирм 1:50 — рабочий стандарт: столько у FTMO вне ЕС и у Alpha Capital Group. Оценивать его стоит не само по себе, а вместе с лимитом просадки: у обеих фирм дневная просадка — 5.0, общая — 10.0. Именно лимит, а не плечо, ограничивает ваш риск на день.

Почему у FTMO плечо разное для ЕС и non-EU?

Плечо привязано к резидентству трейдера: 1:50 для клиентов вне ЕС и 1:30 для резидентов ЕС. На аккаунте с 1:30 тот же объём позиции потребует больше маржи, поэтому привычный лот может не пройти.

Можно ли считать риск по плечу?

Нет. Плечо задаёт потолок объёма позиции, а не допустимый убыток. У FTMO цель первой фазы — 10.0, второй — 5.0, и дневной лимит вдвое меньше цели первой фазы. Считать нужно от просадки, а не от коэффициента.

Одинаково ли плечо работает на фьючерсах?

Нет. У My Funded Futures цель первой фазы — 40.0, но объём позиции там считается через стоимость пункта контракта, а не через коэффициент плеча. Переносить форекс-логику на фьючерсы не стоит.

Отказ от ответственности

PropRate не даёт инвестиционных рекомендаций. Торговля сопряжена с риском. Условия фирм меняются — проверяйте на официальных сайтах компаний.

Смотрите также

• Как выбрать проп-фирму

---

Методология и источники

Данные в статье проверены по карточкам проп-компаний PropRate (единая методология, Индекс PropRate (методика: /methodology/) (методика: /methodology/)). Первоисточники: PropRate/kompanii/alpha-capital-group/, данные на 25.09.2026, PropRate/kompanii/ftmo/, данные на 25.09.2026, PropRate/kompanii/my-funded-futures/, данные на 25.09.2026, PropRate/kompanii/topstep/, данные на 25.09.2026.